Estado de la Cuenta de Tesorería del Ayuntamiento de Zigoitia.

ARQUEO MES DE ENERO
Existencia inicial 1.581.534,15
Ingresos de presupuesto 272.905,63
Ingresos no presupuestarios 14.943,41
Por Reintegros de Pago 0,00
Pagos de presupuesto 65.797,60
Pagos no presupuestarios 20.270,01
Pagos por devolución de ingresos 0,00
Total existencias 1.783.315,58
ARQUEO MES DE FEBRERO
Existencia inicial 1.783.315,58
Ingresos de presupuesto 142.020,82
Ingresos no presupuestarios 12.860,83
Por Reintegros de Pago 0,00
Pagos de presupuesto 194.262,04
Pagos no presupuestarios 1.672,11
Pagos por devolución de ingresos 0,00
Total existencias 1.742.263,08
ARQUEO MES DE MARZO
Existencia inicial 1.742.263,08
Ingresos de presupuesto 130.947,21
Ingresos no presupuestarios 13.591,19
Por movimientos internos 0,00€
Pagos de presupuesto 97.860,71
Pagos no presupuestarios 6.037,41
Pagos por devolución de ingresos 2.190,03
Total existencias 1.780.713,33
ARQUEO MES DE ABRIL
Existencia inicial 1.780.713,33
Ingresos de presupuesto 323.657,71
Ingresos no presupuestarios 16.830,50
Por Reintegros de Pago 0,00€
Pagos de presupuesto 235.753,38
Pagos no presupuestarios 17.975,84
Pagos por devolución de ingresos 1.010,51
Total existencias 1.866.461,81
ARQUEO MES DE MAYO
Existencia inicial 1.866.461,81
Ingresos de presupuesto 29.760,03
Ingresos no presupuestarios 6.624,85
Por Reintegros de Pago 0,00€
Pagos de presupuesto 94.026,79
Pagos no presupuestarios 15.888,16
Pagos por devolución de ingresos 0,00
Total existencias 1.972.931,74
ARQUEO MES DE JUNIO
Existencia inicial 1.792.931,74
Ingresos de presupuesto 546.559,65
Ingresos no presupuestarios 11.356,80
Por Reintegros de Pago 0,00€
Pagos de presupuesto 287.358,07
Pagos no presupuestarios 8.943,79
Pagos por devolución de ingresos 0,00
Total existencias 2.054.546,33